供應商/加工商對賬及貨款結算流程
一、月結對賬及付款流程
1、每月1至10號，各供應商或加工商根據上月入庫單按我司財務(wù)規定的對賬單格式做成對賬單發(fā)郵件至 郵箱（注：電話(huà)機項目供應商請發(fā)至 ，手機項目供應商請發(fā)至 ），我司財務(wù)會(huì )有負責與之對賬。
2、我司財務(wù)在每月15日前會(huì )將對賬單以電子郵件的形式回復各供應商或加工商，回復中會(huì )注明“核對無(wú)誤”或在對賬單中對有異議的資料作紅色標志：如果雙方通過(guò)郵件難以核對清楚，供應商或加工商或提供局面資料到我司，我司財務(wù)人員會(huì )安排在采購部與供應商進(jìn)一步核對。
3、對賬單經(jīng)雙方確認無(wú)誤后，各供應商或加工商將對賬單打印出來(lái)，加蓋公章或財務(wù)章、開(kāi)具同等金額的約定票據，一并郵寄到我司（地址：，收件人：），請各供應商/加工商自己準備好增值稅發(fā)票相應的復印件作請款結算用，我司收到對賬單后交蓋上“對賬專(zhuān)用章”，如供應商或加工商有需要此對賬單的，我司可回傳些單，此對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請各供應商或加工商及時(shí)準確地辦理此事以免影響安排付款，我司財務(wù)會(huì )按約定的時(shí)間安排付款，具體付款日期等我司財務(wù)人員通知。
二、非月結對賬及付款流程
各供應商或加工商提供由我司倉庫開(kāi)具的入庫單和簽收的送貨單到我司采購部，我司采購部附上相應的請購單和訂單和報價(jià)單（報價(jià)單上必須詳細注明付款時(shí)間和供應商應提供的票據類(lèi)型及稅率），統一交到我司財務(wù)部，經(jīng)我司財務(wù)部核對無(wú)誤后，按雙方約定的付款時(shí)間安排付款。
三、收款人身份證明
為保障各供應商或加工商的利益，供應商和加工商委托工作人員前來(lái)我司收款時(shí)，必須出示我司統一格式的“收款委托書(shū)”（見(jiàn)附件）及“身份證”原件，經(jīng)我司財務(wù)人員核對無(wú)誤后，方可收取現金或票據。
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