您現在的位置：
知錢(qián)俱樂(lè )部--投資需要學(xué)習,知錢(qián)方能賺錢(qián) >
博客論壇 >
許壽輝 > 正文
職業(yè)操盤(pán)手的股票交易系統
作者：
許壽輝 來(lái)源：本站原創(chuàng ) 點(diǎn)擊：2052 時(shí)間：2009-7-11 9:23:53 【字體：
小大】
職業(yè)操盤(pán)手的股票交易系統------“壽峰交易家”
市場(chǎng)上有很多關(guān)于股票投資的書(shū)籍，很多人每天都在認真地閱讀，同時(shí)也還有很多股票講座，大家在看書(shū)和聽(tīng)投資講座時(shí)感觸也很深，當時(shí)感覺(jué)收獲很大，以為從此以后我們的交易將遠離虧損，然而一旦回到實(shí)戰，卻會(huì )發(fā)現我們還是處于原來(lái)的狀態(tài)，交易情況仍然沒(méi)有本質(zhì)的變化，看書(shū)和聽(tīng)講座時(shí)的體會(huì )好象難以落實(shí)，自信的感覺(jué)還是被虧損所擊潰，一切又回到從前！這到底是為什么？
我認為關(guān)鍵的原因就是：你看了再多的書(shū)、聽(tīng)了再多的講座，你還是不能將正確的投資理念形成習慣性的行為真正地落實(shí)到具體、真實(shí)的交易中去，也就是說(shuō)你不能將你的所學(xué)真正地量化成有效的、一致的、有約束力的交易系統。
一、技術(shù)指標
我是1999年左右入市的，和所有的新股民一樣，進(jìn)入股市最先認識的就是均線(xiàn)、成交量、KDJ、MACD等技術(shù)指標。本來(lái)這些枯燥的技術(shù)指標是引起不了我任何興趣的，但是隨著(zhù)我在股市的一次次割肉止損，終使我將賺錢(qián)的希望寄托在技術(shù)指標上。剛開(kāi)始研究這些技術(shù)指標的時(shí)候，我和許許多多的股民一樣，心中懷著(zhù)一個(gè)美好的愿望：如果能掌握一項技術(shù)指標，那以后就能在股市賺大錢(qián)了。
我很快行動(dòng)起來(lái)，買(mǎi)了幾本初級的股票書(shū)籍，認真閱讀以后，被書(shū)中的葛南維八法和指標線(xiàn)交叉等技術(shù)指標震撼了，心中感慨道：原來(lái)炒股是這樣炒啊。于是我按照書(shū)上說(shuō)的‘金叉買(mǎi)入、死叉賣(mài)出’等原則指導自己的操作，但是幾個(gè)回合下來(lái)，卻發(fā)現這樣下去，最后連買(mǎi)賣(mài)的勇氣都沒(méi)有了！大家和我有同感嗎？
對于指標不能在實(shí)戰中很好的運用，我不得不把看過(guò)的書(shū)再翻出來(lái)反復研究，比照自己的實(shí)戰，不停地問(wèn)自己：書(shū)上作者用技術(shù)指標為何能夠買(mǎi)賣(mài)成功，我為何買(mǎi)賣(mài)失敗呢？我當時(shí)認為是我沒(méi)有很好地理解這些指標，于是我又買(mǎi)了一些專(zhuān)門(mén)介紹指標原理的書(shū)籍進(jìn)行研究，同時(shí)在實(shí)戰中認真地進(jìn)行驗證?？墒请S著(zhù)實(shí)戰的進(jìn)行，市場(chǎng)上被大家廣為推崇的經(jīng)典技術(shù)指標并沒(méi)有給我帶來(lái)盈利，反而又屢次讓我傷痕累累。由于股票書(shū)上講的技術(shù)指標大都被我在實(shí)戰中一一驗證后推翻了，我從此對技術(shù)指標失去信心了，不得不尋找更好的辦法來(lái)指導股票交易。
二、紙上談“兵”
這時(shí)候，我覺(jué)得單純地依賴(lài)技術(shù)指標是不行了，必須像許多成功人士一樣：做功課。所謂的做功課，也就是很多專(zhuān)家都提到的------把自己關(guān)注的股票和相關(guān)信息做一個(gè)記錄，以便自己盤(pán)后進(jìn)行分析。于是我每天堅持做記錄，根據市場(chǎng)熱點(diǎn)、業(yè)績(jì)等，把自認為強勢的股票和有用的上市公司的信息等內容記在紙上?？墒菦](méi)過(guò)多久，我就不想做功課了,原因很簡(jiǎn)單:時(shí)間一長(cháng)，每天記錄的股票等內容合在一起就太多了，我根本就不能理出頭緒，也不能據此進(jìn)行實(shí)戰。
為了能在股市生存，我決心要把股市搞明白。于是我又買(mǎi)了大量的股票書(shū)籍，希望能夠從中得到啟發(fā)，以便找到每天記錄股市的好辦法。功夫不負有心人，經(jīng)過(guò)不懈的努力，也隨著(zhù)我對股市有更深刻的理解，我終于在一張A4紙上畫(huà)出一張表。這張表可以記錄一周的股市狀況，內容包括國家政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、建立股票池等，這就是我建立的最早的股票交易系統。雖然建立這個(gè)交易系統花費了我巨大的精力，現在看上去好像也沒(méi)有什么東西，但是這張表卻代表了我對股市的認識是：簡(jiǎn)單------復雜------簡(jiǎn)單。
到了這個(gè)時(shí)候，我才驚訝地發(fā)現周?chē)睦瞎擅翊蠖急贿@幾年熊市消滅了?；仡^來(lái)看，我當時(shí)花費了大量時(shí)間閱讀股票書(shū)籍，通過(guò)學(xué)習讓我的投資變得相對理性，要不然，我估計也熬不過(guò)這漫漫的5年熊市。這個(gè)時(shí)候，我感到慶幸，同時(shí)也讓我意識到在股市學(xué)習是很貴的，但不學(xué)習更貴！
三、“機”成系統
我雖然在紙上建立了一個(gè)相對有效的圖表記錄股票，可是我還是感覺(jué)有所欠缺。首先，雖然我能夠很容易地記錄下每天值得關(guān)注的股票，當時(shí)也可以仔細地從成交量、漲幅、板塊、技術(shù)形態(tài)等角度進(jìn)行分析，但是隨著(zhù)數據越來(lái)越多，實(shí)際上工作量也還是很大的。其次，隨著(zhù)實(shí)戰經(jīng)驗的不斷豐富，我發(fā)現很多平常需要關(guān)注的細節，其實(shí)可以忽略，只要抓住股價(jià)運動(dòng)、交易策略等重點(diǎn)就可以了。但是原來(lái)的紙上的交易系統，它不能自動(dòng)地把有用的東西量化成一個(gè)標準，同時(shí)又把無(wú)用的東西自動(dòng)過(guò)濾掉。這樣一來(lái)，明明有很多機會(huì )出現時(shí)，卻因為沒(méi)有精確的數據對這個(gè)機會(huì )進(jìn)行統計：是個(gè)大概率事件，還是小概率事件？有時(shí)候會(huì )導致自己猶豫不決，最終影響到實(shí)戰。
隨著(zhù)時(shí)間的推移，我已經(jīng)管理眾多賬戶(hù)了，每天不僅身體感到累，精神的壓力也大。這個(gè)時(shí)候，我覺(jué)得不借助計算機制定交易原則是不行的了。我覺(jué)得我是非常幸運的，因為我的團隊中恰好出現了計算機高手。我們決定借助計算機，把我的交易原則落實(shí)到計算機上，讓我們的交易系統變得簡(jiǎn)單卻可靠。經(jīng)過(guò)大家不分晝夜地艱苦努力，終于在計算機上建立了一套機械的、有效的交易系統：“壽峰交易家”。從那以后，我的工作就變得簡(jiǎn)單多了，更多的時(shí)間花在研究公司基本面上了，不再反復做煩瑣的數據分析工作。最終實(shí)現了有效的、一致的、有約束力的選股標準：技術(shù)面和基本面完美地結合的股票、在底部剛開(kāi)始啟動(dòng)的時(shí)候，才是我們進(jìn)場(chǎng)的最佳時(shí)機。
四、交易系統------“壽峰交易家”
A、“壽峰交易家”的看盤(pán)系統------‘弈相度’
1、選股------技術(shù)面選股基本面確認。很多人喜歡根據市場(chǎng)熱點(diǎn)選擇股票，然后不斷地放進(jìn)股票池，但是隨著(zhù)時(shí)間的推移，選進(jìn)股票池的股票數量也就越來(lái)越多，結果是不知道到底關(guān)注哪些股票了。我原來(lái)也總是選了一堆股票，都舍不得放棄，結果可想而知，最終不知道到底買(mǎi)哪一只股票。經(jīng)過(guò)實(shí)戰的不斷總結，我確立了下面的選股原則：
首先，我從技術(shù)面選擇正在上漲的股票，其中形成板塊效應的是最值得期待的；
其次，我再從基本面選擇業(yè)績(jì)好的、有成長(cháng)性的、有題材的股票，這個(gè)時(shí)候符合條件的股票還是比較多的，但是我只選擇其中的龍頭品種；
最后，我將上述選股標準全部量化成一個(gè)選股指標-------‘壽峰弈莊’（主圖）在計算機上表現為一條黃色的帶子，我把它稱(chēng)作‘黃金帶’。這樣一來(lái)，我就制定了極其簡(jiǎn)單的選股標準：股價(jià)圍繞‘黃金帶’反復波動(dòng)的股票就是值得關(guān)注的股票。
2、交易策略------制定交易策略然后戰術(shù)落實(shí)。我選好股票以后，一般會(huì )按照持有、波段的戰術(shù)來(lái)落實(shí)交易策略。一般來(lái)說(shuō)，持有就是跟隨機構做長(cháng)線(xiàn)，波段就是跟隨游資做短線(xiàn)。那么，判斷一只股票有無(wú)機構、有無(wú)題材就是至關(guān)重要的，你能判斷嗎？如果你不能確定股票性質(zhì)，那你就是在做股市賭博者：隨機買(mǎi)隨機賣(mài)，往往會(huì )放掉大牛股；而我能判斷股票性質(zhì)，我就是在做股市交易者：低買(mǎi)高賣(mài)，騎上牛股就不會(huì )輕易被莊家洗下來(lái)。
根據上述原理，我就將股票分成二類(lèi)，同樣也量化了一個(gè)策略指標------‘壽峰相牛’（副圖一）在計算機上表現為紅、綠相間的平面圖。這樣一來(lái)我就制定了極其關(guān)鍵的交易策略：紅色多，跟著(zhù)機構做長(cháng)線(xiàn)；綠色多，跟著(zhù)游資做波段。
3、選時(shí)------通過(guò)股票活躍的形態(tài)捕捉入場(chǎng)時(shí)機。選好股票了，我們什么時(shí)候買(mǎi)股票呢？我估計大家都有這樣的體會(huì )：自己買(mǎi)好股票以后，發(fā)現莊家卻開(kāi)始洗盤(pán)了，即使以后能夠獲利，卻總覺(jué)得介入時(shí)機不好。我相信大多數人都曾經(jīng)有過(guò)這樣的迷茫，我自己也不例外。經(jīng)過(guò)實(shí)戰的不斷總結，我發(fā)現買(mǎi)進(jìn)股票的最好時(shí)機從技術(shù)分析上看就是突破和回調。
把握這個(gè)基本的原則，我就量化了一個(gè)選時(shí)指標------‘壽峰度勢’（副圖二）在計算機上也表現為一條變色帶。這樣一來(lái)，我就制定了一目了然的入場(chǎng)時(shí)機：綠帶出，紅帶入。
下面的圖就是“壽峰交易家”的看盤(pán)系統------‘弈相度’（一個(gè)主圖和二個(gè)副圖組成，點(diǎn)擊圖會(huì )變大）：
此主題相關(guān)圖片如下：zq030.jpg
B、“壽峰交易家”的決策系統------‘乾坤王---監測大盤(pán)強弱’
通過(guò)上面的看盤(pán)系統，我們了解了“壽峰交易家”交易系統是怎樣分析股票的，僅僅是這樣還是不夠的。下面我就介紹我們博弈股市的殺手锏------‘乾坤王’。
1、監測大盤(pán)強弱我們去看書(shū)或者去聽(tīng)股票講座，大家基本上都能看到或聽(tīng)
到‘看大盤(pán)，做個(gè)股’這句話(huà)。這句話(huà)是絕對正確的，你千萬(wàn)不要懷疑。那么，我們到底該怎樣判斷大盤(pán)呢？其實(shí)道理很簡(jiǎn)單：大盤(pán)是個(gè)股組成的，只要有越多個(gè)股形成買(mǎi)點(diǎn)，那大盤(pán)就越強。根據這個(gè)原理，我的‘乾坤王-監測大盤(pán)強弱’首先將形成買(mǎi)點(diǎn)的股票選出來(lái)，只要每天選出的數量達到30只左右，大盤(pán)就表現為強勢，不然就要謹慎。
2、領(lǐng)漲板塊優(yōu)先我們都知道股票上漲形成板塊的數量越多，資金介入就越深，股票一般漲幅就越大。很多人即便知道這個(gè)道理，但是在實(shí)戰中，真的碰到這個(gè)夢(mèng)寐以求的機會(huì )時(shí)，大多數人往往又不知道從何下手，猶猶豫豫地錯失良機。 由于事先確定了交易原則，“壽峰交易家”就能準確捕捉形成板塊上漲的股票，完美地將選股、選時(shí)、交易策略等關(guān)鍵流程集合成具有實(shí)戰意義的交易系統------‘乾坤王-監測大盤(pán)強弱’
2008/04/23‘乾坤王-監測大盤(pán)強弱’一共選出27只活躍的股票，其中券商、醫藥、煤炭等股票明顯形成板塊，這天就是抄底做波段的絕佳時(shí)機?。ㄈ缦聢D，點(diǎn)擊圖會(huì )變大）
此主題相關(guān)圖片如下：zq0423.jpg
通過(guò)上面簡(jiǎn)單的介紹，我就概括了我們進(jìn)行股票交易的一般流程：選股、選時(shí)、交易策略等。大家仔細回顧一下，你原來(lái)的股票交易是不是有這樣一個(gè)科學(xué)的流程？我估計很多人沒(méi)有這樣一個(gè)完整的交易系統，只是熱衷于眾多的技術(shù)指標，或者迷信于公司業(yè)績(jì)一直成長(cháng)的神話(huà)等。其實(shí)，我要告訴你：孤立地看待影響股價(jià)的任何一個(gè)因素，不管是基本面的，還是技術(shù)面的，你將必然失敗。因為你是在盲人摸象，所以就不可能真正地、完整地理解股市，就難以做出正確的投資決策。
五、知股、知己、知錢(qián)
1、知股我們都知道市場(chǎng)上有很多交易系統，但是我要告訴大家的是：交易系統有不少都是由并沒(méi)有交易經(jīng)驗的研究人員開(kāi)發(fā)出來(lái)的，他們的交易系統大都是建立在各種數學(xué)模型的基礎上得出來(lái)的，從理論上來(lái)講，這些系統肯定具有獲利能力，但開(kāi)發(fā)人員自己卻并不用，而是出售具有獲利能力的系統來(lái)賺錢(qián)，這是為什么呢？
其實(shí)道理很簡(jiǎn)單：雖然開(kāi)發(fā)這些系統的研究人員的計算機水平很高，但是由于他們根本不具有豐富的交易經(jīng)驗，或者說(shuō)他們‘只知道計算機’而不‘知道股票’，那么，他們開(kāi)發(fā)的交易系統就必然是機械的、片面的。
2、知己我們也知道一個(gè)沒(méi)有駕駛經(jīng)驗的人，即便給他一部最好、最先進(jìn)的汽車(chē)，他可能憑著(zhù)感覺(jué)可以安全駕駛幾百米，但是他如果妄想從北京駕駛到廣州，那么，等待他的結果只能是翻車(chē)！
很多人都想方設法尋找具有獲利能力的交易系統，卻往往忽略了自己交易經(jīng)驗的積累，或者說(shuō)根本就沒(méi)有認識到交易經(jīng)驗的重要性，這樣的人是永遠也不可能成功的。我們必須明白：沒(méi)有與交易系統相匹配的交易經(jīng)驗，任何交易系統都毫無(wú)價(jià)值。
3、知錢(qián)我們更知道投資需要學(xué)習，知錢(qián)才能賺錢(qián)。大家回顧前面的“壽峰交易家”的介紹，有經(jīng)驗的投資者就會(huì )發(fā)現該系統的產(chǎn)生來(lái)源于一個(gè)自然的過(guò)程：技術(shù)指標（知股）------紙上談“兵”（知己）-----“機”成系統（知錢(qián)）。
知股、知己、知錢(qián)的最終目的就是讓我們能夠理解股市、錘煉自我、駕馭金錢(qián)。很多股民也許和我當年一樣，入市的時(shí)候只想到賺錢(qián)，卻根本不考慮自己是否具備在股市賺錢(qián)的能力，就一擲千金地投身股市。事實(shí)上，股市絕不是每一個(gè)參與的人都能攫取財富的，股市永遠都只是少數“知錢(qián)者”的提款機。知錢(qián)俱樂(lè )部給善于學(xué)習的人提供了一個(gè)汲取財富思想的平臺，“壽峰交易家”來(lái)了，您呢?
